基金认购份额净值 基金认购的净值按哪天确认

基金认购份额净值 基金认购的净值按哪天确认

1. 认购费用计算公式

净认购金额 = 30000 / (1 + 1.8%) = 29469.55 元

认购费用 = 30000 29469.55 = 530.45 元

认购份额 = (29469.55 + 5) / 1 = 29474.55 份

2. 基金申购

(1) 概念

投资者在开放式基金合同生效后进行购买基金份额的行为。

3. 申购流程

基金管理人应当在收到核准文件后6个月内进行基金份额的发售，并募集期限不得超过3个月。

4. 申购费用

申购和赎回基金份额时券商可按0.5%的标准收取佣金。

5. 基金净值确认时间

每天十五点之前申请赎回的基金，按当天的净值计算；十五点之后申请赎回，按第二个交易日的净值计算。

6. 基金交易时间

周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00为基金交易时间，法定节假日不交易。下午3点后买入的基金，按第二个交易日的净值进行计算。

7. 封闭式基金

封闭式基金一般每周披露一次资产净值和份额净值。投资人办理封闭式基金认购申请时，认购份额计算公式为净认购金额除以基金份额面值。