什么是基金交易日净值

交易日净值是指基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。

1.什么是基金净值？

基金净值就是基金的价格，基金是按照净值进行交易的，交易日3点前的委托单都按照当天收盘时的净值计算，一天只有一个成交价格。基金实行T+1交易，当天买入，按照收盘时的净值计算，第二个交易日成交确认。

2.基金净值的计算

基金前一交易日净值是指基金交易日结束以后，基金公司将基金净资产与基金总份额对比，所获得的每一份基金的净值。基金净值一般都是当日交易结束后才会知道的，上述提及的T+1交易即为此原因。

3.单位净值和累计净值

基金净值分为单位净值和累计净值，一般来说平常基金交易所提到的基金净值指的是单位净值。场外基金的净值和场内基金的净值计算方法又不一样，场外基金由于是交给基金经理管理，所以需要与基金的投资资产保持一致的时间。

4.每日基金净值

每日基金净值是基金在一个交易日内的净值，不代表交易价格。申购赎回基金时，基民会按照提交申请的交易日的基金净值进行交易。每日基金净值的计算公式为：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金份数。

5.净值日期

基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日期就被称为净值日期。在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算。

基金的交易日净值是投资者了解基金价格水平和买卖时点的一个重要指标，投资者可以通过关注基金的交易日净值来决定是否购买或卖出基金份额，从而实现投资目标。而基金公司通过公布基金交易日净值，为投资者提供了一个参考依据，让投资者更明智地进行投资决策。