007119今天最新净值

净值

根据最新数据显示，睿远成长价值混合A基金(代码：007119)的最新净值为 1.2528，涨幅为 0.2200%。该基金的近一季度累计收益率为 -11.05%。以下将对该基金的净值进行详细介绍。

1. 单位净值

单位净值是指基金每一个份额所对应的价值。基金通过投资组合中所持有的股票、债券、现金等资产的涨跌，从而影响基金的单位净值的变化。根据最新数据，睿远成长价值混合A基金的单位净值为 1.2528，相较上一个交易日增长了 0.0028，涨幅为 0.2200%。

2. 近期表现

根据数据显示，睿远成长价值混合A基金的近1月、近3月、近6月以及近1年的净值变化分别为 -2.20%、-12.06%、-17.61%和 -24.32%。近期表现不佳，投资者需要谨慎考虑。

3. 累计净值

累计净值是指基金成立至今的累计涨幅。根据最新数据，睿远成长价值混合A基金的累计净值为 1.1357，成立来的累计涨幅为 13.57%。

4. 基金类型

睿远成长价值混合A基金属于混合型-偏股基金，该类型基金主要通过同时投资于股票和债券等多种资产类别，以实现资本增值和分散风险。

5. 投资组合分析

睿远成长价值混合A基金的投资组合是基金经理根据基金的投资目标进行选择和调整。基金的投资组合将直接影响基金的净值和风险收益特征。

6. 资金流向

资金流向是指投资者对基金的资金增减情况。通过了解资金流向，可以了解投资者对该基金的看法和态度，进而判断市场对该基金的热度。

7. 基金评级

基金评级是对基金的风险和绩效进行评估的指标。通过了解基金评级，可以在选择投资产品时提供一定的参考。

睿远成长价值混合A基金是一只混合型-偏股基金，其最新净值为 1.2528，涨幅为 0.2200%。投资者可以根据自身的风险承受能力和投资目标，结合该基金的近期表现、累计净值、基金类型等因素进行综合考虑，从而做出合理的投资决策。