历年基金的净值

1. 债券价格主要受以下哪种因素的影响

债券价格主要受市场供求关系、上市公司经营情况、市场存款利率和基金资产净值等因素的影响。

2. 单位净值和累计净值

基金的单位净值是基金资产净值除以基金总份额得到的结果，单位净值反映了一份基金份额的价值。累计净值是指基金自成立以来每个计算周期内的单位净值之和，可以用来评估基金长期的表现。

3. 基金利润分配对基金份额净值的影响

基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，但对投资者的利益没有实际影响。

4. 封闭式基金的利润分配

封闭式基金的利润分配包括以下几种形式：

1. 封闭式基金可以将利润重新投资，增加基金份额的净值。
2. 封闭式基金可以将利润进行现金分红，给投资者带来直接收益。
3. 封闭式基金可以将利润用于回购基金份额，提高基金净值。

5. 非流动资产基金

非流动资产基金是固定资产净值的一部分，计入固定资产的折旧，并由债务人和债权人共享。

6. 净值类基金收益计算

净值类基金的收益计算主要根据购买时的净值和赎回时的净值变动来计算。净值上涨表示盈利，净值下跌表示亏***。

7. 基金单位净值的计算公式

基金单位净值的计算公式为：基金单位净值 = (总资产 总负债) / 基金单位总数。

8. 平准金的余额占基金净值的比例

平准金的余额占基金净值的比例可以将赎回款项分割为实收基金、未实现利得、***益平准金的减少。

9. 基金的累计净值

基金的累计净值等于单位净值加上历年的基金分红。通常情况下，基金的累计净值大于单位净值。