基金净值005481

1.

基金净值005481属于银华瑞泰灵活配置混合基金，成立于2018年2月8日。该基金由唐能担任基金经理，属于混合型-灵活类基金。截止到最近的净值公告日（2023年11月24日），该基金的单位净值为1.0979，较上一净值日下降1.42%。近一个月的涨幅为4.93%。基金规模为3.00亿元。近一季度该基金累计收益率为-12.29%。

2. 基金费率

银华瑞泰灵活配置混合基金的运作费用包括管理费率和托管费率，管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年。管理费和托管费将每日从基金资产中计提。

3. 基金档案信息

基金代码：005481

基金简称：银华瑞泰灵活配置混合

基金全称： 未提供

基金公司：银华基金

基金经理：唐能

基金类型：混合型-灵活

成立日期：2018-02-08

4. 净值走势和收益率

最近的净值公告显示，银华瑞泰灵活配置混合基金的单位净值为1.0979，较上一净值日下降1.42%。近一个月的涨幅为4.93%。近一个季度的累计收益率为-12.29%。更具净值走势来看，近3个月的净值下降12.54%，近6个月下降22.06%，近一年下降36.48%。

5. 基金评级和规模

目前，银华瑞泰灵活配置混合基金暂无评级信息。该基金的规模为3.00亿元。

6. 基金购买和信息查询

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基金净值005481是银华瑞泰灵活配置混合基金，成立于2018年2月8日。该基金的费率为管理费率1.20%每年和托管费率0.20%每年。最近的净值公告显示基金单位净值为1.0979，近一个月涨幅为4.93%，然而近一季度累计收益率为-12.29%。该基金目前暂无评级信息，规模为3.00亿元。如果您有购买需求或者需要了解更多信息，可以通过基金买卖网进行交易和查询。