基金净值查询000823

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1. 概况

银华高端制造业(000823)基金今天净值为为0.9790,基金涨幅为-0.3100%。近一季银华高端制造基金累计收益率为-10.43%。

000823银华高端制造业混合A基金上个交易日净值为0.8960,累计净值为1.0270。最新净值公布日期为2024-01-15。

2. 单位净值

2.1 单位净值(2024-01-09): 0.8960

近1月:-6.86% 近1年:-28.78%

累计净值 1.0310 近3月:-10.13% 近3年:-38.82%

近6月:-23.61% 成立来:-0.46%

基金类型: 混合型-灵活

3. 单位净值[12-29]

单位净值[12-29]: 1.1010

累计净值[12-29]

近1月: -0.62% 近3月: -2.52%

近6月: -19.43% 近1年: -21.53%

基金规模: 4.23亿元

成立时间: 2014-11-13

基金经理: 王浩等

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2024/01/15 单位净值: 0.8920 累计净值: 1.0270

排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度) 至确定

基金业绩表现及排名 日期区间