t日现金差额在几日的申购赎回清单
1. T日现金差额的定义和计算
T日现金差额是指在T日，最小申购、赎回单位对应的证券组合中除了股票外的现金部分。它可以用以下计算公式表示：
T日现金差额 = T日最小申购、赎回单位的基金资产净值 (申购、赎回清单中必须现金替代成份证券的替代市值 + 组合证券的市值)
2. T日现金差额的公告日期
T日现金差额在T+2日的申购、赎回清单中公告。这意味着投资者在T日申购、赎回基金份额时，需要参考T+2日的申购、赎回清单中公告的现金差额。
3. 现金差额的重要性
现金差额是基金公司和投资者进行申购和赎回交易时必须关注的重要指标。它反映了基金公司需要用现金替代多少固定收益或其他非股票类资产，以满足投资者申购、赎回的需求。
4. T日现金差额公告的内容
T日现金差额的公告内容应该包括以下内容：
- 预估T-1日现金部分：公告中应当提及T-1日预估现金部分，即预估在T-1日时证券组合中除了股票外的现金部分。
- T日现金差额：公告中应公布T日的实际现金差额，即根据T日的申购、赎回清单计算得出的现金差额。
5. 现金替代的定义和作用
现金替代是指在申购、赎回基金份额时，不允许使用现金作为组合证券的一部分，而是需要用一定数量的现金来替代组合证券中的部分证券。现金替代的作用是在申购、赎回过程中保持证券组合的相对稳定。
6. T日申购和赎回清单的公告日期和内容
T日的申购和赎回清单在当日开市前公告。场内申购赎回清单在深圳证券交易所和基金管理人网站上公布。清单的公告内容包括可申购、可赎回的基金代码、基金名称、最小申赎单位净值、清单中必须用现金替代的证券及其市值等信息。
7. ETF基金的清算交收流程
目前，单市场ETF基金的清算交收是按照投资者T日申购和赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算。在T日收市后，投资者的申购、赎回款项将在T+2日结算。
根据以上相关内容，我们可以了解到T日现金差额在T+2日的申购、赎回清单中公告。现金差额是指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差。投资者在申购、赎回基金份额时，需要按照T+1日（QDII为T+2）公告中的现金差额进行操作。现金替代是申购、赎回过程中用现金替代组合证券的一定数量，以保持证券组合的相对稳定。ETF基金的清算交收流程是在投资者的申购、赎回成功后，基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算须在T+2日完成。