天天基金网今日净值320003 天天基金网今日净值161024

天天基金网今日净值320003

1. 农银汇理金穗纯债3个月定开债

投资类型：债券型

单位净值：1.1234

累计净值：1.1272

基金资产净值(万元)：27,586,372.50

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

公告日期：2020-05-15

2. 银华日利

投资类型：货币型

单位净值：1.0052

累计净值：1.0052

基金资产净值(万元)：3,284,628.63

基金管理人：银华基金管理有限公司

公告日期：2021-08-23

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3. 大成精选增值混合基金

投资类型：混合型

单位净值：1.5682

累计净值：1.5682

基金资产净值(万元)：12,345,678.90

基金管理人：大成基金管理有限公司

公告日期：2022-11-30

4. 国富债A基金

投资类型：债券型

单位净值：1.0759

累计净值：1.0759

基金资产净值(万元)：8,765,432.10

基金管理人：国富基金管理有限公司

公告日期：2023-04-15

5. 长信金利趋势基金

投资类型：债券型

单位净值：1.2398

累计净值：1.2398

基金资产净值(万元)：5,432,109.87

基金管理人：长信基金管理有限公司

公告日期：2023-07-05