基金净值查询27006 基金净值查询速查网

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1. 概况

根据最新数据，7天前单位净值为2.243，较上月下降2.04%，近一年跌幅34.05%，累计净值达到3.5032。该基金类型为混合型-灵活|中高风险，规模为30.65亿元，基金经理为罗洋。

2. 别忽略的关键因素

要注意基金在2022年7月24日后续表现，特别是次日和15分钟内的走势，以判断长阳概率。网友对270001基金的评论普遍认为内容较为不错。

3. 实时行情数据

A50基金（512550）在2024年2月1日的实时行情显示，涨幅为-0.13%，跌幅达9.64%，开盘价为1.17，收盘价为1.37，成交量及金额均有对应数据。

4. 基金招募说明书更新

广发中证京津冀协同发展问题交易型开放式指数证券投资基金的招募说明书于2019年5月21日更新，基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为***工商银行股份有限公司。

5. 热门持仓股

该基金的持仓中包括贵州茅台、宁德时代、招商银行等，占净值比例分别为6.33%、3.35%、2.66%。这些持仓股在基金构建投资组合时起到重要作用。

6. 基金净值与指数对比

基金在上市前通常以标的指数的1‰为基准，选择特定日期作为基金份额折算日，以便投资者更直观地了解基金净值与所跟踪指数的涨跌情况。

7. 主要财务指标与净值表现

华夏基金管理有限公司与***建设银行股份有限公司发布的主要财务指标显示，基金本期净收益为64,080,842.99元，期末基金资产净值为9,643,079,778.75元。

8. 更新的招募说明书

广发中证京津冀协同发展问题交易型开放式指数证券投资基金于2019年12月14日更新招募说明书，基金管理人和基金托管人仍分别为广发基金管理有限公司和***工商银行股份有限公司。