001632基金估值净值 001638基金净值查询
基金估值净值查询
1. 2019年9月19日基金估值
1.1 鹏华证券保险分级基金累计净值：1.2930 单位净值：1.2370
涨幅：4.53% 开放购买0.60%
1.2 前海开源优势蓝筹股票基金累计净值：1.4280 单位净值：1.3670
涨幅：4.46% 开放购买0.15%
2. 基金公司相关
2.1 广发聚祥保本股票型基金单位净值：1.0230 累计净值：1.0230
基金资产净值(万元)：51,365.77
基金管理人：广发基金管理有限公司
公告日期：2014-04-17
2.2 天弘创业板ETF联接基金A类单位净值：1.0235 涨幅：1.44%
C类单位净值：1.0089 涨幅：1.44%
3. 2023年11月26日晨星***基金评级
3.1 华夏成长混合基金基金代码：1000001
3.2 中海可转换债券基金A类基金代码：2000003
C类基金代码：3000004
3.3 华夏大盘精选混合基金基金代码：5000011
4. 基金管理公司
4.1 华泰柏瑞新利混合C基金公司：华泰柏瑞基金管理有限公司
4.2 大成国企改革灵活配置混合基金公司：大成基金管理有限公司
4.3 富国价值优势混合基金公司：富国基金管理有限公司
4.4 易方达供给改革灵活配置混合基金公司：易方达基金管理有限公司
5. 华安现金润利基金
5.1 基金类型股票型
5.2 开放申购单位净值：101.5128
累计净值：101.5165
涨幅：0.00%
6. 鹏华浮动净值型发起式货币基金
6.1 基金类型股票型
6.2 限大额单位净值：101.1631
累计净值：101.1614
涨幅：0.00%
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