基金161725今日最新净值 基金161720今天的净值

最新基金净值查询

1.1 7天前的单位净值和累计净值

基金161725（招商中证白酒指数A）的7天前单位净值为3.9475，累计净值为6.0865。

1.2 最新的单位净值和累计净值

最新的单位净值为4.9338，累计净值为7.9304。

1.3 今日单位净值增长率

基金161725今日的单位净值增长率为0.1527%。

1.4 开放情况

基金161725为开放基金，开放程度为0.15%。

2.1 7天前的单位净值和累计净值

基金161720（申万菱信量化小盘股票(LOF)A）的7天前单位净值为1.4720，累计净值为2.5556。

2.2 最新的单位净值和累计净值

最新的单位净值为1.3779，累计净值为2.4615。

2.3 今日单位净值增长率

基金161720今日的单位净值增长率为0.0000%。

2.4 开放情况

基金161720为开放基金，开放程度为0.00%。

2.5 截止日期

最新更新日期为2024-01-26。

3.1 银华中证等权重90指数

最新估值为0.6231，最新公布净值为0.6336，累计净值为0.6336，涨跌幅为-1.6572%，更新时间为15:04:00。

3.2 银华深证100指数(LOF)

最新估值为0.8419，最新公布净值为0.8560，累计净值为0.8560，涨跌幅为-1.6472%，更新时间为15:04:00。

4.1 新增代销机构

根据招商基金管理有限公司与华瑞保险销售有限公司签署的基金销售协议，自2021年1月26日起，招商基金将增加华瑞保险为代销机构。

5.1 用户持仓情况

持仓方面，某用户目前持有1只参赛基金为招商中证白酒指数A(161725)，收益率为7.41%。

以上为基金161725今日最新净值和基金161720今天的净值，以及相关基金估值和招商基金的公告内容。持仓方面，用户持有招商中证白酒指数A(161725)等基金。希望以上信息对您有所帮助。