qdii基金能看到净值吗 qdii基金能否当天看估值

QDII基金能看到净值吗 qdii基金能否当天看估值

净值查询

近期发布的净值数据显示，QDII基金的净值会在特定时间点进行披露，投资者可以通过相应的渠道查询到最新的净值情况。例如，华夏纳斯达克100ETF(QDII)基金的净值为1.3880，以及涨幅为-1.8900%。

实时估值

由于QDII基金是国内投资者投资海外资产的基金，因此在国内的app软件上无法实时查看到QDII基金的估值。投资者需要注意这一点，以避免产生误解。

交易规则和净值披露

对于QDII基金的交易规则和净值披露时间，投资者需要明确，如果在当日15:00之前购买QDII基金，则按当日净值计算份额；如果在15:00之后购买，则按下个交易日净值计算。QDII基金的份额确认也会延迟至T+2日。

净值和估值关系

在QDII基金中，净值和估值之间存在一定的差距。通常情况下，在套利后，晚上基金净值只有涨幅超过白天套利时锁定的卖出价与前一日估值之间的溢价率，才会套利失败。

净值披露时间

QDII基金的净值披露时间一般会在估值日后1-2个工作日内进行，投资者需要耐心等待。因为QDII基金是投资海外资产的基金，涉及到国内外交易市场时间不统一的因素。

投资范围和风险评估

由于QDII基金是国内投资者投资海外资产的一种基金，涉及到较广泛的投资范围，投资者需要根据基金的投资范围进行风险评估。需要注意，QDII基金的估值会有一定的误差，近期的估值误差均在0.6%以下。